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[투데이리포트]쇼박스, "흥행은 계속된다…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 17일 쇼박스(086980)에 대해 "흥행은 계속된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,500원을 내놓았다. 신한금융투자 홍세종, 오경석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 쇼박스(086980)에 대해 "중국 영화 개봉을 통한 빠른 이익 증가(+87% YoY), 흥행 산업에서의 압도적 수익성(영업이익률 12%), 중국 수익 모델 이전으로 회귀한 밸류에이션(PER 20배 하회)을 근거로 매수 관점을 유지한다. 첫 중국 영화만 예정대로 개봉하면 모멘텀은 충분하다. 비상을 기대한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2017년 연결 매출액은 1,648억원(+30.9% YoY), 영업이익은 286억원(+87.1% YoY)을 전망한다. 상반기(3월 17일)와 하반기(11~12월)에 합산 2개의 영화가 중국에서 개봉한다고 가정했다. 관람객 수 가정은 각각 1천만명이다. 중국이 국내 대비 4배 이상 큰 시장임을 감안하면 어려운 숫자는 아니다"라고 밝혔다. 한편 "국내도 대작들이 다수 포진하고 있다. 3월에는 ‘프리즌(한석규’), 4월에는 ‘특별시민(최민식)’의 개봉이 기대된다. 여름에는 연내 최대작 ‘택시운전수(송강호)’가 모멘텀을 이어간다. 국내 기준 180억원 내외의 이익 창출이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년3월 11,000원까지 높아졌다가 2017년1월 7,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 7,500원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 감소폭이 매우 컸었고 또한 동기간 시장이 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되어서 시황 또는 업종전반의 요인보다는 기업내부의 수익성 감소가 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 8,000 | 10,000 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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