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[투데이리포트]MDS테크, "국내 유일의 원스탑..."매수(분석재개)_한국
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| 한국증권은 16일 MDS테크(086960)에 대해 "국내 유일의 원스탑 SW 백화점"라며 투자의견을 '매수(분석재개)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 한국증권 박가영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(분석재개)'의견은 한국증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 MDS테크(086960)에 대해 "SW계에서 독점 백화점과 같은 곳이 바로 MDS테크다. MDS테크는 글로벌 No.1 개발툴과 개발솔루션의 풀 라인업 판권을 보유해 원스탑 공급이 가능하다는 점에서 경제적 해자를 가지고 있다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2016년 자동차 부문의 선전으로 개발툴은 16.2%, 개발솔루션은 17.5% 성장할 것으로 추정되며, 마진이 높은 전방산업의 확대로 영업이익률은 2015년 10.5%에서 2016년 11.3%로 0.8%p 상승할 전망이다. 자회사 유니맥스 연결 매출뿐 아니라 HW와 연계한 동사의 SW 매출도 늘고 있어 인수회사와의 시너지 효과도 본격화될 것"라고 밝혔다. 한편 "금융권의 대규모 해킹사건과 관련, 보안 민감도가 높아지면서 보안시스템 구축 니즈가 커지고 있다. 보안시장의 확대와 더불어 단말기 단의 로그파일을 분석해 취약점을 찾아내는 분석툴 매출도 꾸준히 늘고 있다. 작년 10억원 매출이 발생했으며, 올해 매출액은 20억원 이상으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 30,167 | 32,500 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(분석재개)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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