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[종목현미경]MDS테크_위험대비수익률 -4.4로 하위권, 업종평균치보다 높아게시글 내용
- 위험대비수익률 -4.4로 하위권, 업종평균치보다 높아 - 관련종목들 혼조세, 소프트웨어업종 +0.44% - 증권사 목표주가 32,500원, 현재주가 대비 63% 추가 상승여력 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.73%로 적정수준 - 거래비중 기관 23.68%, 외국인 16.1% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 23,200원선이 저항대로 작용 |
위험대비수익률 -4.4로 하위권, 업종평균치보다 높아 18일 오후 2시10분 현재 전일대비 2.06% 오른 19,850원을 기록하고 있는 MDS테크는 지난 1개월간 12.56% 하락했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 MDS테크의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 MDS테크의 위험을 고려한 수익률은 -4.4를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률인 -4.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 MDS테크가 속해 있는 코스닥업종은 소프트웨어지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
인피니트헬스케어 | 1위 | 4.0% | 3위 | -3.1% | 1위 | -0.7 |
케이사인 | 2위 | 3.9% | 5위 | -22.0% | 5위 | -5.6 |
MDS테크 | 3위 | 2.8% | 4위 | -12.6% | 4위 | -4.4 |
알티캐스트 | 4위 | 1.6% | 1위 | -1.9% | 2위 | -1.1 |
인프라웨어 | 5위 | 1.4% | 2위 | -2.8% | 3위 | -2.0 |
소프트웨어 | - | 0.8% | - | -4.7% | - | -5.8 |
코스닥 | - | 0.9% | - | -3.8% | - | -4.2 |
관련종목들 혼조세, 소프트웨어업종 +0.44% |
알티캐스트 |
10,400원 0 (0.00%) | 케이사인 |
1,950원 ▼35(-1.76%) |
인피니트헬스케어 |
7,880원 0 (0.00%) | 인프라웨어 |
6,500원 ▲120(+1.88%) |
증권사 목표주가 32,500원, 현재주가 대비 63% 추가 상승여력 |
11월10일에 MDS테크 3/4분기(2014년7월~9월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
3/4분기 | 251.0억 | 24.0억 | 21.0억 |
직전분기 대비 | 56.6% 증가 | 92.0% 증가 | 48.9% 증가 |
전년동기 대비 | 89.7% 증가 | 163.7% 증가 | 118.8% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 MDS테크는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
MDS테크 | 케이사인 | 인피니트헬스케어 | 인프라웨어 | 알티캐스트 | |
ROE | 12.2 | - | 9.3 | 10.0 | 26.6 |
PER | 17.5 | - | 37.5 | 13.6 | 9.5 |
PBR | 2.1 | - | 3.5 | 1.4 | 2.5 |
기준년월 | 2014년3월 | 2014년3월 | 2014년3월 |
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 1,470주, 475주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 9,705주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 162,069주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 171,774주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.73%로 적정수준 최근 한달간 MDS테크의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.73%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.82%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 23.68%, 외국인 16.1% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 60.21%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 23.68%를 보였으며 외국인은 16.1%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 63.07%로 가장 높았고, 기관이 22.33%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.58%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 23,200원선이 저항대로 작용 |
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