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[투데이리포트]MDS테크, "예견된 3Q 실적 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 30일 MDS테크(086960)에 대해 "예견된 3Q 실적 성장, 비수기는 없었다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 삼성증권 이은재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 MDS테크(086960)에 대해 "3분기는 전통적인 비수기임에도 불구하고, K-IFRS 별도 매출액 182억원과 20억원을 기록 하였는데, 이는 전년 동기대비 각각 28%, 83% 상승한 수준이다. 눈에 띄는 실적 실적 성장은 자동차 및 국방/항공 분야 소프트웨어매출 증가에 기인한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "4분기는 연구개발 프로젝트 수익이 집중적으로 인식되는 성수기로 자동차 분야에서는 3분기 이연된 시뮬레이션툴 매출이 추가적으로 인식될 것으로 기대하고, 국방/항공용에서는 초계기(P-3C) 프로젝트 매출액이 신규로 반영 되기 시작하면서 전사 최대 매출액 238억원 및 영업이익 39억원을 달성할 전망"라고 밝혔다. 한편 "본사 임베디드 소프트웨어에 대한 장기 그림이 유효한 가운데, 동사가 올해 1분기 중 지분 61% 인수한 유니맥스정보시스템은 초음속기, 다련장 등 무기들에 내년초 하드웨어 보드 부품 납품을 시작하면서 본격적으로 매출에 기여할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 17,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 20,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 19,850 | 20,000 | 19,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,700원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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