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유진투자증권에서 28일 한컴MDS(086960)에 대해 "자회사의 영업손실 확대로 실적 부진 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다.

유진투자증권 박종선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 한컴MDS(086960)에 대해 "자회사 한컴인텔리전스의 매출 성장과 함께 전자, 기계로봇, 유무선통신 부문 매출이 성장을 견인할 것으로 예상함. 특히 지속적으로 M&A 를 진행하고 있는 가운데, 최근 인수한 메타버스 플랫폼 개발사인 프론티스, 스마트건강관리 솔루션 업체인 케어링크 등이 실적 성장에 기여할 것. "라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "2021 년 4 분기 잠정실적(연결기준)은 매출액 419 억원, 영업손실 5 억원으로 전년동기대비 매출액은 6.1% 증가하였지만, 영업 적자를 시현함. 2021 년 연간 잠정실적은 매출액 1,590 억원, 영업이익 27 억원으로 전년대비 매출액은 8.5% 증가했지만, 영업이익은 33.7% 감소하였음. 당사 추정 2022 년 1 분기 예상실적(연결기준)은 매출액 428 억원, 영업이익은 27 억원으로 전년동기대비 각각 5.0%, 6.8% 증가할 것으로 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년5월 20,000원까지 내려갔다가 2021년11월 32,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 22,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.

오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.

[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2022.02.28 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.18 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.18 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.06.01 목표가 20,000 투자의견 BUY

- 2021.05.17 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.02.28 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2022.01.03 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권