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유진투자증권에서 18일 한컴MDS(086960)에 대해 "어닝서프라이즈 시현, 자회사 가치 부각 중. 목표주가 상향 조정"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다.

유진투자증권 박종선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 한컴MDS(086960)에 대해 "-시장별로 살펴보면, 국방항공 사업만이 전년동기대비 21.8% 감소했고 자동차, 전자, 기계로봇, 및 유무선통신 부문이 모두 증가세를 보였음. - 법인별로 살펴보면 본사는 한컴인텔리전스 분할로 인하여 12.2% 감소하였지만, 한컴 인텔리전스 매출(매출액 83 억원)을 반영한다면 9.2% 상승한 수치. 또한 수익성이 크게 개선된 것은 본사 및 한컴인텔리전스의 매출 성장이 이어지면서 수익성이 회복되고 있기 때문. "라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "2 분기 실적(연결 기준)은 매출액 394 억원, 영업이익 21 억원으로 전년동기대비 매출액은 20.7%, 영업이익은 큰 폭인 442.5% 증가하였음. 시장 컨센서스 (매출액 342 억원, 영업이익 15 억원) 대비 매출액과 영업이익이 각각 15.1%, 39.5% 상 회하며 어닝서프라이즈를 시현"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 21,000원이 고점으로, 반대로 14,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 26,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다.

[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2021.08.18 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.06.01 목표가 20,000 투자의견 BUY

- 2021.05.17 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.17 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.17 목표가 18,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.18 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2021.07.05 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권