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하이투자증권에서 4일 한컴MDS(086960)에 대해 "올해붙 실적 개선 가속화"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,200원을 내놓았다.

하이투자증권 이상헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 한컴MDS(086960)에 대해 "올해부터 제4차 산업혁명 관련 매출이 일정 수준을 넘게 됨에 따라 공정비를 커버하면서 동사 수익성을 개선 시킬 수 있을 것. 오늘 7월 1일 기준으로 AI/IoT 등 4차 산업혁명 중심 사업분야를 물적 분할 할 예정. 향후 독립법인으로서 매출 성장을 도모할 것으로 예상됨에 따라 동사 실적에 긍정적인 영향을 미칠 것. "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "올해 1분기IFRS 연결 기 준매출액 414억원(YoY+9.0%), 영업이익 25억원(YoY +34.6%)으로 양호한 실적을기록. 올해 실적은 K-IFRS 연결 기준 매출액 1,664억원(YoY+7.4%), 영업이익 110억원(YoY+150.0%)으로예상 되면서 실적 턴어라운드가 가속화 될 것."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년5월 19,000원까지 높아졌다가 2020년3월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 15,200원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 15,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2020.05.04 목표가 15,200 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.20 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.09.20 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.14 목표가 19,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.04 목표가 15,200 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.03.05 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권