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[투데이리포트]한컴MDS, "기대치 하회했으나,…" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 19일 한컴MDS(086960)에 대해 "기대치 하회했으나, 4차산업 관련 실적 긍정적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. 유진투자증권 박종선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 한컴MDS(086960)에 대해 "2Q19 Review: 매출액 -5.6%yoy, 영업이익 -64.4%yoy, 당사 추정치 하회 -매출액이 전년동기대비 소폭 감소한 이유는 ① 매출비중 80.9%를 차지하고 있는 본사 매출액이 +8.0% 증가했음에도 불구하고, ② 자회사 텔라딘와 한컴로보틱스 매출이 전년동기대비 각각 55.7%, 21.8% 감소하였기 때문임. -3Q19 Preview: 본사의 안정적인 성장세와 자회사 실적은 점차 회복세로 전환 예상"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "목표주가 하향근거는 ① 2019년 예상 EPS 조정(기존 1,174원 → 신규 925원, 중단영업이익 75억원 제외)과, ② 시장상황을 반영한 동종업계 평균 PER 조정(기존 17.4배 → 14.7배)를 적용했기 때문임. 현재주가는 2019년 예상 EPS(925원, 중단영업이익 75억원 제외) 기준 11.3배 수준으로 동사의 과거 5개년 평균 PER 20.0배 대비 할인되어 거래 중임 "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 26,700원까지 높아졌다가 2018년11월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 14,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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