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[종목현미경]MDS테크_관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아게시글 내용
- 관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아 - 관련종목들 혼조세, 소프트웨어업종 +0.31% - 증권사 목표주가 24,000원, 현재주가 대비 16% 추가 상승여력 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.52%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 - 현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어. |
관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아 7일 오전 9시5분 현재 전일대비 2.75% 오른 20,550원을 기록하고 있는 MDS테크는 지난 1개월간 4.85% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 MDS테크의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 MDS테크의 위험을 고려한 수익률은 4.0을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 소프트웨어업종의 위험대비수익률인 -0.6보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 MDS테크가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
한국정보인증 | 1위 | 1.9% | 2위 | 1.1% | 2위 | 0.6 |
민앤지 | 2위 | 1.8% | 4위 | -0.9% | 4위 | -0.5 |
코나아이 | 3위 | 1.5% | 3위 | -0.5% | 3위 | -0.3 |
MDS테크 | 4위 | 1.2% | 1위 | 4.9% | 1위 | 4.0 |
인피니트헬스케어 | 5위 | 1.1% | 5위 | -4.6% | 5위 | -4.1 |
코스닥 | - | 0.4% | - | -0.9% | - | -2.2 |
소프트웨어 | - | 0.5% | - | -0.3% | - | -0.6 |
관련종목들 혼조세, 소프트웨어업종 +0.31% |
민앤지 |
32,100원 ▼250(-0.77%) | 코나아이 |
10,000원 0 (0.00%) |
한국정보인증 |
6,220원 0 (0.00%) | 인피니트헬스케어 |
6,480원 ▲50(+0.78%) |
증권사 목표주가 24,000원, 현재주가 대비 16% 추가 상승여력 |
2월2일에 MDS테크 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
4/4분기 | 537.0억 | 58.0억 | 22.0억 |
직전분기 대비 | 48.3% 증가 | 134.8% 증가 | 48.0% 감소 |
전년동기 대비 | 47.8% 증가 | 76.3% 증가 | 25.2% 감소 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 MDS테크는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
MDS테크 | 민앤지 | 한국정보인증 | 코나아이 | 인피니트헬스케어 | |
ROE | 11.5 | 22.4 | 11.9 | -3.3 | 5.8 |
PER | 14.6 | 17.8 | 31.0 | - | 41.8 |
PBR | 1.7 | 4.0 | 3.7 | 0.9 | 2.4 |
기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 3월3일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 14,265주를 순매수했고, 개인들도 34,378주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 48,643주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.52%로 적정수준 최근 한달간 MDS테크의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.52%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.5%를 나타내고 있다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 하락폭보다 상승폭이 우월한 강세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어. |
[포인트검색] |
MDS테크놀로지(주) 주주총회소집결의
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