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[종목현미경]MDS테크_관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편게시글 내용
- 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 - 관련종목들도 일제히 상승, 소프트웨어업종 +1.76% - 증권사 목표주가 30,000원, 현재주가 대비 70% 추가 상승여력 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.51%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 20,150원선이 저항대로 작용 |
관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 28일 오전 10시35분 현재 전일대비 1.15% 오른 17,600원을 기록하고 있는 MDS테크는 지난 1개월간 12% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 MDS테크의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 MDS테크의 위험을 고려한 수익률은 -7.9를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 소프트웨어업종의 위험대비수익률 -3.9보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 MDS테크가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
대아티아이 | 1위 | 4.8% | 1위 | 73.3% | 1위 | 15.2 |
비트컴퓨터 | 2위 | 3.5% | 2위 | 5.2% | 2위 | 1.4 |
한국전자인증 | 3위 | 3.5% | 4위 | -7.4% | 4위 | -2.1 |
유비케어 | 4위 | 3.0% | 3위 | 0.6% | 3위 | 0.2 |
MDS테크 | 5위 | 1.5% | 5위 | -12.0% | 5위 | -7.9 |
코스닥 | - | 1.2% | - | -5.1% | - | -4.2 |
소프트웨어 | - | 1.6% | - | -6.3% | - | -3.9 |
관련종목들도 일제히 상승, 소프트웨어업종 +1.76% |
유비케어 |
4,065원 ▲135(+3.44%) | 비트컴퓨터 |
8,480원 ▲410(+5.08%) |
대아티아이 |
2,530원 ▲280(+12.44%) | 한국전자인증 |
6,850원 ▲100(+1.48%) |
증권사 목표주가 30,000원, 현재주가 대비 70% 추가 상승여력 |
4월29일에 MDS테크 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
1/4분기 | 251.0억 | 24.0억 | 22.0억 |
직전분기 대비 | 30.9% 감소 | 27.1% 감소 | 25.2% 감소 |
전년동기 대비 | 0.6% 증가 | 12.1% 증가 | 1.3% 감소 |
MDS테크 2/4분기(2016년4월~6월)실적 컨센서스 |
<예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
2/4분기 | 307.0억 | 33.0억 | 29.0억 |
직전분기 대비 | 22.6% 증가 | 38.7% 증가 | 34.3% 증가 |
전년동기 대비 | 0.1% 감소 | 28.6% 감소 | 25.4% 감소 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 MDS테크는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
MDS테크 | 한국전자인증 | 비트컴퓨터 | 대아티아이 | 유비케어 | |
ROE | 11.3 | 14.1 | 12.4 | 7.0 | 13.6 |
PER | 14.4 | 37.1 | 29.1 | 28.9 | 25.2 |
PBR | 1.6 | 5.2 | 3.6 | 2.0 | 3.4 |
기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 7일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 4일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 18,965주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 76,050주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 95,015주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.51%로 적정수준 최근 한달간 MDS테크의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.51%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.21%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.94%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 12.69%를 보였으며 외국인은 8.36%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.16%로 가장 높았고, 기관이 13.79%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.04%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 20,150원선이 저항대로 작용 |
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