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[투데이리포트]메디톡스, "실적과 해외제휴 모..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 14일 메디톡스(086900)에 대해 "실적과 해외제휴 모두 그린라이트!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다. 유안타증권 김미현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 메디톡스(086900)에 대해 "K-IFRS 연결 기준 동사의 3분기 매출액은 301억(+198.0% YoY, +87.3% QoQ), 영업이익 227억(+453.7% YoY, +139.7% QoQ, OPM 75.4%), 순이익 175억(+386.1% YoY, +103.5% QoQ)으로 Consensus 추정치를 상회할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "Allergan과 제휴로 인해 유입되고 있는 계약금을 제외하여도, 매출은 전년 대비 8.9% 증가하여 최근 내수 Botulinum Toxin 시장의 경쟁 증가(2014/4 대웅제약 나보타주 출시)에도 불구하고 우수한 실적이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 지난 1분기 미국 Allergan사로부터 Upfront Payment 689억을 수령하여 분기당 39억씩 분할 인식하고 있다. 또한 지난 3분기 Allergan이 미국 FDA와 유럽 EMA로부터 향후 Botulinum Toxin 신제품 개발 및 허가를 위한 요구 사항을 확인함에 따라, 마일스톤 일부 달성에 따른 Milestone Payment $15mn(152억원)을 수령하여 3분기에 전액 인식할 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 230,000원이 고점으로, 반대로 220,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 290,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 277,000 | 290,000 | 240,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 290,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 290,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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