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[투데이리포트]메디톡스, "2분기 실적은 컨센..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 15일 메디톡스(086900)에 대해 "2분기 실적은 컨센서스 부합 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 186,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 배기달 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 메디톡스(086900)에 대해 "동사의 2분기 매출액은 전년 동기 대비 40.8% 증가한 156억원이 예상된다. 기술 수출료 반영으로 영업이익은 94억원(+73.2%, YoY)으로 컨센서스(96억원)에 부합할 전망이다. 기술 수출료를 제외한 2분기 매출액은 전년 동기 대비 5.4% 증가한 117억원이 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2분기 수출은 환율 하락으로 전년 동기 대비 5.0% 성장한 57억원으로 예상된다. 아시아지역으로의 수출은 전년 동기 대비 7.4% 증가한 38억원으로 추정된다. 기술 수출료를 제외한 영업이익은 전년 동기와 유사한 55억원으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "기존 품목인 ‘메디톡신’의 성장성이 둔화되고 있어 차세대 메디톡신의 순조로운 개발 및 향후 상업적 성공이 더욱 중요해지고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년6월 121,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년1월 235,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 186,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 기업의 실적요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 231,500 | 290,000 | 186,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 186,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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