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[투데이리포트]메디톡스, "시장은 플러스 알파..."TRADING BUY(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 4일 메디톡스(086900)에 대해 "시장은 플러스 알파를 원한다"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 91,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 배기달 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 메디톡스(086900)에 대해 "동사의 4분기 수익성은 예상치를 다소 하회할 전망이다. 치료제 부문의 매출 발생과 브라질 수출 정상화에 힘입어 4분기 매출액은 전년 동기 대비 43.3% 성장한 107억원을 기록하여 기존 추정치 부합이 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "치료제 분야의 적응증 추가 및 수출 국가 확대로 내년에도 양호한 실적 성장이 예상된다. 2013년 매출액은 전년 대비 24.5% 증가한 451억원, 영업이익은 33.3% 증가한 247억원으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "지난 12월 14일 차세대 메디톡신의 호주 임상 2상이 완료되어 올 상반기 임상 3상이 진행될 전망이다. 임상 2상을 완료하였기에 기술 수출의 가능성은 더욱 높아진 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2012년3월 52,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 91,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 106,250 | 128,000 | 86,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 91,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 128,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 86,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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