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[투데이리포트]메디톡스, "높아진 기대치에 다..."TRADING BUY(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 15일 메디톡스(086900)에 대해 "높아진 기대치에 다소 못 미친 실적"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 91,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 배기달 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 메디톡스(086900)에 대해 "동사의 3분기 매출액은 치료제 매출 발생에 따른 내수 시장의 성장과 주요 수출 지역의 양호한 매출 증가로 전년 동기 대비 98.2% 증가한 91억원을 기록하며 높은 성장세를 보였다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "양호한 성장을 하고 있으며, 기술 수출도 기대되지만 높아진 밸류에이션은 투자 매력을 떨어뜨리고 있다. 또한, 경쟁 품목의 등장에 대한 우려도 있기에 동사에 대한 목표주가 91,000과 투자의견 ‘Trading BUY’를 유지한다"라고 밝혔다. 한편 "베네수엘라 등 중남미 국가의 성장 및 등록 국가 추가로 중남미 시장에서의 본격적인 성장이 기대되며, 경쟁이 치열한 국내 미용 분야도 양호한 성장세를 보여주고 있다. 동사의 4분기 매출액은 전년 동기 대비 43.2% 증가한 107억원, 영업이익은 51.9% 증가한 52억원이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2012년3월 52,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 91,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 114,750 | 128,000 | 91,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 91,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 128,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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