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[투데이리포트]메디톡스, "크게 부진한 실적…" BUY(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 16일 메디톡스(086900)에 대해 "크게 부진한 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다. 신한금융투자 배기달 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 메디톡스(086900)에 대해 "영업이익은 113억원(-50.2%), 영업이익률은 20.4%(-20.7%p)로 수익성은 크게 부진했다. 톡신 수출 감소와 화장품 사업으로 원가율이 31.5%(+3.4%p)로 높아졌다. 판관비율도 48.0%(+17.2%p)로 크게 올라갔다. 대손상각비(+37억원), 소송 비용 등 지급수수료(+57억원)의 영향이 컸다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2분기 실적도 시장 컨센서스(매출액 577억원, 영업이익 242억원)를 하회했다. 매출액은 550억원(+0.1%, 이하 YoY)으로 전년 수준이었다"라고 밝혔다. 한편 "매출액은 528억원(+9.4%)이 되겠다. 톡신 내수는 130억원(+14.0%)으로 양호하겠다. 톡신 수출 173억원(+2.5%), 필러 수출 139억원(-1.0%), 필러 내수 38억원(+2.7%)으로 정체가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 870,000원까지 높아졌다가 2018년11월 650,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 400,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 544,000 | 780,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 26.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 780,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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