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[투데이리포트]메디톡스, "실적 기대감과 함께…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 2일 메디톡스(086900)에 대해 "실적 기대감과 함께 중국 시장 노크"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 600,000원을 내놓았다. KB증권 서근희, 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 전고점보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 메디톡스(086900)에 대해 "톡신 가격 인하로 국내 점유율 확대 및 수출 정상화로 실적 개선이 기대되면서 2018년 예상 PER은 33배로 밸류에이션 부담이 다소 완화될 것이고, 추가적으로 앨러간의 이노톡스 임상 3상 개시와 관련된 긍정적인 시그널 (임상 시약 생산 완료)이 1Q18에 나타날 것으로 예상되면서 매수를 추천한다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "2018년 기대하는 모멘텀은 1) 지난 6월, 중국 임상 3상을 완료한 뉴로녹스 (파우더 제형 메디톡신의 수출명)에 대해 1Q18 내로 CFDA (중국 식약처)에 판매허가 신청을 할 예정이며, 중국 시장 진출이 가시권에 들어오면서 상승모멘텀으로 작용할 것이다. 2) 뉴로녹스에 대한 판권 이전도 가능하다. 미국, 유럽 진출을 위해 파트너사를 모색 중에 있다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 실적 증가는 계절적 성수기 진입, 톡신 가격 인하 효과로 내수 시장 점유율 확대, 톡신 수출 정상화가 배경이다. 내수 톡신가격을 기존 대비 20% 인하했지만 (7월부터 적용) 국내 점유율 확대에 따른 외형 성장 및 영업레버리지로 인한 수익성 개선이 2018년 상반기까지 나타날 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 540,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년8월 610,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 600,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 576,000 | 700,000 | 430,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 600,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 430,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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