종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]메디톡스, "메디톡스의 펀더멘탈…" 매수-하나금융투자
게시글 내용
| 하나금융투자에서 16일 메디톡스(086900)에 대해 "메디톡스의 펀더멘탈에 집중하자"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 700,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 선민정, 이동건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 700,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 메디톡스(086900)에 대해 "동사의 경우 국내 시장의 비중은 30%에 불과할 정도로 매출의 상당 부분은 수출에 의한 것이고 수출증가와 함께 매출도 고성장세를 지속하고 있다. 관세청 출항일 기준 수출데이터에 따르면 9월 수출은 전년대비 214.1% 증가로 7,8월의 부진을 딛고 4분기 수출 실적은 양호할 수 있을 것이라는 기대감을 보여주고 있다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "일본을 비롯 이란, 태국, 브라질 등 이머징 국가로의 수출 비중이 높으며, 이들 국가에 보툴리눔 독소 균주를 보유한 회사가 부재한 만큼 이들 국가의 보툴리눔 독소 고성장은 결국 선재적으로 진출한 메디톡스의 성장에 고스란히 반영될 예정이다. 더불어 중국에서의 정식 허가가 2019년 기대되는 만큼 향후 중국에서의 고성장세도 반영될 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 매출액은 전년대비 약 33.3% 증가한 440억원으로 컨센서스 대비 하회할 전망. 작년 3분기부터 본격화된 수출 증가에 따른 기고효과로 3분기 톡신의 수출 증가율은 전분기 대비 둔화된 80% 수준이 예상되며, 국내는 3공장 국내 품목허가로 기대됐던 큰 폭의 증가는 나타나지 않을 것으로 예상됨에 따라 1,2 분기와 비슷한 실적을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 620,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 700,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 645,000 | 700,000 | 610,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 700,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 610,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록