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[투데이리포트]메디톡스, "숨통이 트이다…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 4일 메디톡스(086900)에 대해 "숨통이 트이다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 410,000원을 내놓았다. 신한금융투자 배기달, 이은샘 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 메디톡스(086900)에 대해 "3공장(보툴리눔 제제 생산물량 약 6,000억원) 가동으로 1공장(보툴리눔 제제 생산 물량 약 500억원) 생산 한계에 따른 공급 차질에서 벗어나겠다. 올 상반기 미국에서 차세대 메디톡신의 임상 3상 진행도 기대되기에 떨어졌던 신약 가치의 상승도 가능하다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "3분기에 이어 4분기 실적도 시장 예상치(매출액 348억원, 영업이익 207억원)에 부합하며 양호하겠다. 매출액은 전년 동기 대비 37.0% 증가한 340억원으로 예상된다. 내수보다는 수출이 양호하겠다. 보툴리눔 제제 수출은 94억원(+40.3%, YoY), 필러 수출은 117억원(+71.3%, YoY)으로 높은 성장이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2017년 매출액은 전년 대비 16.9% 증가한 1,487억원으로 예상된다. 보툴리눔 제제 매출액은 688억원(+18.8%, YoY)이 되겠다. 생산 물량 한계로 감소했던 내수 매출액은 269억원(+15.5%, YoY)으로 사상 최대가 되겠다. 수출은 419억원(+21.0%, YoY)으로 높은 성장이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 630,000원까지 높아졌다가 2016년12월 410,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 410,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 500,000 | 580,000 | 410,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 410,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 580,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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