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[투데이리포트]메디톡스, "어김없는 실적과 편…" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 15일 메디톡스(086900)에 대해 "어김없는 실적과 편안해진 Valuation"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 510,000원을 내놓았다. 유안타증권 김미현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 메디톡스(086900)에 대해 "3Q16 동사 Toxin 매출은 157억원(+32.0% YoY, +4.7% QoQ), Filler 매출은 140억원(+71.5% YoY, -0.6% QoQ)을 기록하였다. 내수 매출은 Toxin 물량 부족으로 4% 성장에 그쳤으나, 수출은 브라질향 수출 증가로 고성장을 지속하였다. 동사의 액상 Toxin 제품인 이노톡스가 Toxin 매출에서 차지하는 비중은 1H16 21%에서 3Q16 28%로 확대되었다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "국내 및 이머징 마켓 수요를 위한 3공장(오송)은 건설 중에 있는데, 연매출 5~6천억 Capacity를 갖춘 Toxin 설비에서 2017년초 수출용 Toxin 생산이 시작되면 동사 Toxin 제품의 공급 부족이 해소될 예정"라고 밝혔다. 한편 "최근 Toxin 제품 균주 논란으로 동사 주가도 하락하였으나, 국내 최초의 Toxin 제품 개발사로 동사 펀더멘털에 영향이 없다고 판단하여 매수 및 Top Pick 추천을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 660,000원까지 높아졌다가 2016년2월 550,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 510,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 536,667 | 630,000 | 470,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 510,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 630,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 470,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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