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[투데이리포트]메디톡스, "양호한 실적은 기본…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 6일 메디톡스(086900)에 대해 "양호한 실적은 기본, 임상 진전은 덤"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 600,000원을 내놓았다. 신한금융투자 배기달, 이지용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 메디톡스(086900)에 대해 "필러와 보툴리눔 제제의 시너지 효과로 양호한 성장이 이어지고 있다. 하반기 미국과 중국에서 임상 진행으로 향후 성장 동력도 마련해 가고 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2분기 실적은 시장 예상치(매출액 297억원, 영업이익 173억원)에 부합하며 좋겠다. 매출액은 전년 동기 대비 35.7% 증가한 297억원으로 예상된다. 필러(주름이나 패인 흉터 등에 주사하거나 삽입하는 보완 재료나 내용물) 매출액은 136억원(+111.6%, YoY)으로 사상 최대가 되겠다"라고 밝혔다. 한편 "하반기에는 미국과 중국에서 임상 진행이 예상된다. 먼저 2013년 9월 엘러간과 제품 공급 계약을 맺은 차세대 메디톡신은 상반기 밸리데이션(어느 특정한 공정, 방법, 기계 설비 또는 시스템이 미리 설정되어있는 판정 기준에 적합한 결과를 얻는다는 것을 검증하고 이를 문서화하는 것)을 마치고 현재 미국 임상3상을 준비하고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 660,000원까지 높아졌다가 2015년10월 590,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 600,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 594,000 | 640,000 | 550,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 600,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 640,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 550,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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