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교보증권에서 30일 하나금융지주(086790)에 대해 "3Q24 Review: 예상을 상회한 실적, 적극적인 주주환원 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 83,000원을 내놓았다.

교보증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

교보증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 "1) 2024년 3분기 누적 기준 견조한 실적 시현으로 연간 실적 증대가 기대되며, 2) '기업가치 제고 계획’에서 발표 했듯이 ① 주주환원율(50%, 2027년까지 단계적 확대), ② 보통주자본비율(13.0~13.5%), ③ ROE(10% 이상 유지) 등 향후 목표 달성에 대한 기대가 주가에 긍정적인 영향을 줄 것으로 판단됨."라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "2024년 3분기 당기순이익(연결기준)은 1조1,566억원으로 전분기 및 전년 동기대비 각각 11.8%, 20.9% 증가했으며, 교보증권 예상도 30.3%나 상회함. 이익이 전분 기대비 증가한 이유는 견조한 이자이익 및 유가증권관련 평가이익 증가에 기인하며, 전년 동기대비 이익이 증가한 이유는 충당금 전입액 등 비용 감소에 기인함."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년2월 68,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 83,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 교보증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 83,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 94,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다.

[교보증권 투자의견 추이]

- 2024.10.30 목표가 83,000 투자의견 BUY

- 2024.07.29 목표가 83,000 투자의견 BUY

- 2024.05.21 목표가 83,000 투자의견 BUY

- 2024.02.13 목표가 68,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.30 목표가 83,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2024.10.30 목표가 88,000 투자의견 BUY KB증권

- 2024.10.30 목표가 94,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.10.30 목표가 81,000 투자의견 BUY 삼성증권