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KB증권에서 30일 하나금융지주(086790)에 대해 "3Q24 Review: 기대치를 상회하는 이익과 자사주 소각"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 88,000원을 내놓았다.

KB증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되는 모습이다.

◆ Report briefing

KB증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 "투자의견 Buy를 유지하고 목표주가를 88,000원으로 6.0% 상향. 투자의견을 Buy로 유지하는 이유는 1) 밸류업 공시를 통해 2027년까지 주주환원율 50% 추진을 공시(CET1 13.0~13.5%, ROE 10% 이상 유지). 2) 증권 및 카드 자회사의 상대적으로 낮은 이익 기여도(수수료 및 Trading 기여도가 구조적으로 낮음)는 그룹 RWA에 부담으로 나타날 수 있지만 2022년 이후 회복 추세에 있다는 점에서 할인요인은 축소될 수 있을 것으로 판단. 자사주 1,500억원(2024년 누계 4,500억원) 매입/소각은 4분기 중 진행될 예정이며 이를 반영한 주주환원율은 37.8%로 전망. 금융지주(은행)업종 최선호 종목으로 유지. 근거는 전술한 밸류에이션 매력 때문."라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "3Q24 연결기준 지배주주순이익은 1조 1,566억원으로 컨센서스를 13.1% 상회. 전년동기대비 20.9% 증가한 수준. 충당금 환입(681억원), 고정자산매각이익(561억원) 등의 비경상 요인 때문"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 83,000원이 고점으로, 반대로 55,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 88,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 88,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 94,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2024.10.30 목표가 88,000 투자의견 BUY

- 2024.10.07 목표가 83,000 투자의견 BUY

- 2024.07.29 목표가 78,000 투자의견 BUY

- 2024.06.26 목표가 75,000 투자의견 BUY

- 2024.04.29 목표가 69,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.30 목표가 88,000 투자의견 BUY KB증권

- 2024.10.30 목표가 94,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.10.30 목표가 81,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2024.10.30 목표가 87,000 투자의견 BUY 대신증권