thinkpool

메리츠증권에서 29일 하나금융지주(086790)에 대해 "1Q24 Review: 기대감은 유효"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다.

메리츠증권 조아해 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

메리츠증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 "1Q24 지배주주순이익 1.03조원 (-6.2% YoY, +133.0% QoQ): 컨센서스 상회. 이자이익 +2.1% YoY: 그룹 NIM +1bp QoQ, 대출성장률 +2.1% QoQ. 대손비용률 0.25% (-11bp QoQ): 선제적 충당금 부담 소멸 및 환입 요인 발생. CET-1비율 12.9%(-34bp QoQ): 1Q DPS 600원. 투자의견 BUY, 적정주가 72,000원 유지. 업종 내 최선호주 의견을 유지. 주주환원정책의 방향성은 유효."라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "하나금융 1Q 지배주주순이익은 1.03조원 (-6.2% YoY, +133.0% QoQ)으로 컨센서스를 14.1% 상회. 타행과 마찬가지로 여러 비용 인식에도 불구, 높아진 이익 체력을 증명. 한편 1Q DPS 600원을 결정하였음. [이자이익] 전년동기대비 2.1% 증가. [비이자이익] 매매/평가익 축소(환차손 813억원)로 전년동기대비 8.5% 감소했으나, 수수료 이익은 양호했음. [대손비용률] 0.25%(-11bp QoQ) 기록. [일회성 요인] 은행 ELS 고객 보상비용 1,799억원, 상생 금융 비용 600억원을 인식. [주주환원정책] CET-1비율은 12.9%(-34bp QoQ)를 기록했으며, 1Q DPS 600원을 결정."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 72,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 82,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다.

[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2024.04.29 목표가 72,000 투자의견 BUY

- 2023.11.06 목표가 54,000 투자의견 BUY

- 2023.10.11 목표가 54,000 투자의견 BUY

- 2023.07.28 목표가 54,000 투자의견 BUY

- 2023.05.31 목표가 54,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.04.29 목표가 72,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2024.04.29 목표가 69,000 투자의견 BUY KB증권

- 2024.04.29 목표가 82,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2024.04.29 목표가 80,000 투자의견 BUY NH투자증권