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BNK투자증권에서 2일 하나금융지주(086790)에 대해 "주주환원율 강화로 특히 2~3월 기말 및 분기배당에 주목!!"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 "4Q23 지배주주순이익 -36.5%yoy(-53.3%qoq)인 4,466억원 예상. 상생금융 제외하면 양호한 실적. 2023년(E) 지배주주순이익 -3.6%yoy인 3.4조원으로 소폭 감소 예상. 회계변경 및 전년도 자산가격 급락에 따른 기저효과로 비이자이익(+46.2%yoy) 큰폭 증가에도 국내외 부동산관련 보수적 추가 충당금과 특히 상생금융 2,800억원 발생에 기인. 다만 COVID-19 이후 보수적으로 적립한 충당금 1.3조원 감안하면 최근 부동산PF 우려에도 향후 추가 충당금 부담은 크지 않을 전망. 주당배당금 기말 1,800원 포함 연간 3,600원(배당성향 30.3% 및 배당수익률 8.3%)과 1,500억원의 자사주 매입 및 소각 감안하면 총주주환원율 34.7%로높을 전망. 특히 2~3월 배당기준일에 집중 필요."라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "반면 PBR 0.3배 및 PER 3.7배에 불과하여 투자의견 BUY 및 목표주가 55,000원 유지함"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년1월 50,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 55,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2024.01.02 목표가 55,000 투자의견 BUY

- 2023.10.04 목표가 55,000 투자의견 BUY

- 2023.06.30 목표가 50,000 투자의견 매수

- 2023.04.04 목표가 50,000 투자의견 BUY

- 2023.01.04 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.01.02 목표가 55,000 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2023.11.27 목표가 55,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2023.11.16 목표가 56,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2023.11.09 목표가 51,000 투자의견 BUY SK증권