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[종목현미경]비엠티_관련종목들과 비교해서 변동성↑ 수익률↓게시글 내용
- 관련종목들과 비교해서 변동성↑ 수익률↓ - 관련종목들 상승 우위, 기계,장비업종 +0.74% - 증권사 목표주가 8,000원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 6,190원선이 저항대로 작용 |
관련종목들과 비교해서 변동성↑ 수익률↓ 28일 오전 10시55분 현재 전일대비 1.46% 오른 5,550원을 기록하고 있는 비엠티는 지난 1개월간 10.77% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 비엠티의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 비엠티의 위험을 고려한 수익률은 -6.7을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률 -4.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 비엠티가 속해 있는 코스닥업종은 기계,장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
오성엘에스티 | 1위 | 6.2% | 5위 | -40.5% | 4위 | -6.5 |
코디에스 | 2위 | 5.3% | 4위 | -25.5% | 2위 | -4.8 |
티에스엠텍 | 3위 | 2.0% | 1위 | -3.6% | 1위 | -1.7 |
네오티스 | 4위 | 1.9% | 2위 | -10.1% | 3위 | -5.3 |
비엠티 | 5위 | 1.6% | 3위 | -10.8% | 5위 | -6.7 |
기계,장비 | - | 1.1% | - | -8.7% | - | -7.9 |
코스닥 | - | 0.9% | - | -4.2% | - | -4.6 |
관련종목들 상승 우위, 기계,장비업종 +0.74% |
티에스엠텍 |
4,475원 ▲35(+0.79%) | 네오티스 |
4,730원 ▲5(+0.11%) |
코디에스 |
4,345원 ▼55(-1.25%) | 오성엘에스티 |
1,615원 ▲5(+0.31%) |
증권사 목표주가 8,000원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력 |
8월30일에 비엠티 2/4분기(2013년4월~6월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
2/4분기 | 127.3억 | 17.8억 | 5.9억 |
직전분기 대비 | 37.1% 증가 | 109.3% 증가 | 158.3% 증가 |
전년동기 대비 | 10.1% 증가 | 7.8% 증가 | 47.0% 감소 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 비엠티는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다. |
비엠티 | 네오티스 | 오성엘에스티 | 코디에스 | 티에스엠텍 | |
ROE | 6.6 | 3.2 | 0.0 | -14.5 | -8.6 |
PER | 13.3 | 23.2 | - | - | - |
PBR | 0.9 | 0.7 | - | 1.9 | 0.6 |
기준년월 | 2013년6월 | 2013년6월 | 2013년6월 | 2013년6월 | 2013년6월 |
외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 11월22일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에는 특별한 움직임을 보이지 않다가 최근에 순매수로 방향을 잡으면서 10,000주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 2,503주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 7,497주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준 최근 한달간 비엠티의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.32%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.65%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 97.64%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 1.45%를 보였으며 기관은 0.89%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 96.43%로 가장 높았고, 기관이 2.65%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 0.9%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 6,190원선이 저항대로 작용 |
[포인트검색] |
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