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[투데이리포트]에코프로, "노이즈를 견딜 시간..."매수_삼성
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| 삼성증권은 2일 에코프로(086520)에 대해 "노이즈를 견딜 시간"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 에코프로(086520)에 대해 "단기 급등에 대한 부담으로 지난해 11월 말 보고서를 통해 리스크 관리가 필요한 것으로 보았었는데, 지난 주 초 중국 보조금 정책 이슈가 불거지면서 단기 가격 조정을 불러일으킨 것으로 판단된다. 시간 조정이 필요한 상황에서 주가 조정이 이뤄진 상황이기 때문에 추가 급락 가능성 보다 전방산업의 비수기에 모멘텀을 기다리는 분기가 될 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 주력 부문인 2차전지 부문의 2015년 연간 매출액은 770억원 규모로 전년 대비 85.4%의 큰 폭 신장을 이뤄냈다. 반면 환경부문은 삼성전자향 온실가스저감장치 수주가 예상보다 늦어지면서 지난해 대비 역성장했다"라고 밝혔다. 한편 "최근 중국 정부의 3성분계 배터리 채용에 대한 보조금 제한 이슈는 당분간 중국내 전기버스향 물량 공급을 통한 성장 기대감에 대해 보수적으로 받아들여야 할 부분. 하지만 주요 고객사인 삼성SDI의 최근 행보를 살펴보면 소형전지를 통해 중국의 전기차 시장 진입에 적극적인 상황이기 때문에 업황에 대한 긍정적인 시각은 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 11,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 15,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '강력매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 강력매수 | STRONG BUY | 매수 |
| 목표주가 | 18,000 | 21,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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