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[투데이리포트]에코프로, "프리미엄 거래 중..."매수_삼성
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| 삼성증권은 24일 에코프로(086520)에 대해 "프리미엄 거래 중"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 에코프로(086520)에 대해 "전동공구향 2차전지 재료 장기공급계약에 따른 전지재료 매출이 16년, 17년 안정적 성장이 가능할 것으로 판단되지만 역시 의미있는 주가 상승세를 이어가려면 수익성이 좋은 환경 부문의 본격 수주나 글로벌 전기차용 NCA 재료 매출의 본격적 반영이 필요하다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "2차전지재료 부문은 주력 어플리케이션인 전동공구향 물량 증가 이외에도 중국 전기버스향으로 보스톤파워의 2차전지 셀 물량 확대의 기대감과 함께, 주요 고객사인 SDI의 전기차용 원통형 셀 공급에 따른 NCA 적용 확대 가능성까지 올라오면서 업황이 어느 때 보다 긍정적인 상황"라고 밝혔다. 한편 "전기차 성장과 이에 따른 전지재료 중장기 성장 기대감과 오버행 부담 축소로 BUY 투자의견은 유지하나, 목표주가는 2016년 예상EPS 대비 36배로 Peer 대비 상당 부문 프리미엄을 받고 있기 때문에 지금부터는 리스크 관리가 필요하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 13,000원이 고점으로, 반대로 11,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 15,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 14,333 | 21,000 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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