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[투데이리포트]에코프로, "기대 이하인 것은 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 14일 에코프로(086520)에 대해 "기대 이하인 것은 시장 반응뿐"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 에코프로(086520)에 대해 "2분기 들어서는 글로벌 전지업체의 대규모 계약에 따른 실적 반영이 이뤄지면서 이익 개선의 그림을 보여줄 수 있을 것으로 판단된다. 동사의 오버행 이슈와 높은 부채비율은 시장에서 인지하고 있는 리스크이며 이익 성장이 가시화되면서 해소될 수 있는 부분"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "지난 3월 글로벌 전지업체와의 3년간 1,200억 규모의 NCA 재료 공급 계약 체결 이후 실적 반영은 2분기부터 본격화될 예정. 이는 2차전지 재료 고객사 다변화 뿐만 아니라 동사의 2차전지 재료 성장에 매우 긍정적인 영향을 주는 것"라고 밝혔다. 한편 "최근 테슬라의 가정용 배터리 및 산업용 배터리 시장 진출은 테슬라가 선택하고 있는 NCA 기반 2차전지의 적용 어플리케이션이 EV에서 ESS로 확대 된다는 것이며 이는 NCA 시장의 수급을 타이트하게 만드는 상황. 캐파기준 NCA 시장 2위로 추정되는 동사의 영업환경이 개선된다는 점을 의미한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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