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[투데이리포트]에코프로, "NCA재료 성장의 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 20일 에코프로(086520)에 대해 "NCA재료 성장의 길이 열리다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 13,000원으로 내놓았다. 삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 에코프로(086520)에 대해 "올해 3월 글로벌 배터리업체와의 NCA 재료 장기공급계약이 맺으면서 지속 성장의 틀을 마련한 셈인데, 2015년 매출액은 전년대비 39% 증가한 1,159억원, 영업이익은 50% 증가한 109억원으로 추정된다. 이는 환경부문의 안정적 성장에 2차전지 재료 부문에서 NCA재료의 주요 어플리케이션인 전동공구의 리튬이온 배터리 채용 확대와 시스템당 고용량 추세에 따른 것으로 고객 믹스 개선을 감안한 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "2차전지 재료부문에서도 기존 주력 어플리케이션인 전동공구에서 전기차 시장으로 확대 가능성이 있는데 NCA재료를 주력으로 쓰는 테슬라의 판매량과 재료 소모량을 감안하면 향후 지속적으로 NCA 재료의 공급부족에 대한 고민이 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 700억원 규모의 차입금과 그에 따른 이자부담이 존재하고 235억원 규모의 BW/CB 오버행 이슈가 존재하나 실적개선을 통한 차입 개선과 업황 개선에 따른 오버행 물량 소화가 자연스럽게 이뤄질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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