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삼성증권에서 26일 에코프로(086520)에 대해 "지주사 할인폭 과다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다.

삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 에코프로(086520)에 대해 "환경부문내 대기방지 시스템 부분은 납품 완료 시점이 2분기로 다소 지연되면서 1분기 실적이 기존 추정치 보다 낮아질 전망이나 2분기가 오히려 커질 것으로 추정됨. 동사의 환경 부문의 고객사는 주로 국내 제조업체이고 수주 기반 사업. 따라서 코로나19의 국내 확산으로 인한 고객사의 국내 사업 계획 차질로 이어지지 않는다면, 연간 매출 추정치를 크게 조정할 이유 없음. 2월 이후 지주사 할인폭이 커진 상황."라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "20년 매출액은 전년비 40% 늘어난 1,269억원으로 예상. 영업이익은 동기간 123% 늘어난 159억원 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년3월 42,000원까지 높아졌다가 2020년3월 26,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 26,000원으로 제시되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2020.03.26 목표가 26,000 투자의견 BUY

- 2019.10.21 목표가 30,000 투자의견 BUY

- 2019.09.09 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.23 목표가 39,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.03.26 목표가 26,000 투자의견 BUY 삼성증권