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[투데이리포트]에코프로, "2년 연속 100%…" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 22일 에코프로(086520)에 대해 "2년 연속 100%를 넘는 영업익 성장"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 에코프로(086520)에 대해 "동사는 21일 장마감후 4분기 연결기준 영업실적 잠정 공시를 통해 매출 2,245억원, 영업이익 217억원을 달성했다고 발표했다. 영업익 기준으로 보면 당사 추정치 및 시장 컨센서스를 각각 21%, 13% 상회한 수치다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 " 자회사 에코프로비엠의 코스닥 상장을 앞두고 있지만연결기준 실적 추정에는 큰 무리가 없다. 지난해 발표한 대규모 전지재료 증설 계획중 포항공장 신규 캐파의 매출 전환은 2020년부터 본격화될 예정이다. 하지만 기존오창공장의 캐파 증설분이 온기로 반영될 예정이며, 추가 300톤 캐파 역시 올해 분기별로 점진적으로 매출의 눈높이를 올리게 될 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "에코프로비엠이 상장하게 되면 시장은 동사를 NCA 과점 업체로 새롭게 가치평가 할 것으로 판단되고 모회사인 에코프로 환경부문의 수익성도 재평가할 것으로 판단된다.따라서 투자의견 BUY와 2차전지 밸류체인 탑픽의견을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년6월 43,000원까지 내려갔다가 2018년10월 55,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 50,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 46,500 | 50,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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