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[투데이리포트]에코프로, "명불허전 …" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 17일 에코프로(086520)에 대해 "명불허전 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 에코프로(086520)에 대해 "17 일 장중 잠정 영업실적 공시에 따르면 동사의 3 분기 연결기준 매출액은 1,738 억원, 영업이익은 171 억원을 기록했다. 이는 당사 추정치 및 시장 컨센서스를 상회한 것이다. 2 차전지 소재 부문은 점진적 캐파 확대에 따라 예상대로 호실적을 보였다. 본사 환경 부문도 반도체 고객사 및 플랜트 업체로부터의 수주 확대에 힘입어 큰 폭의 마진 개선이 있었던 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "NCA811 재료에 대한 전기차 업체의 관심이 높아지면서 시장내 과점 지위를 누리고 있는 동사의 매출 및 이익 성장 가시성은 높을 수 밖에 없다. 여기에 반도체/디스플레이 공정에 들어가는 온실가스 저감장치 및 조선 해양플랜트 도장공정에 쓰이는 대기방지 설비 등 신규 아이템 확대로 올해와 내년에 40~50%대의 매출 성장이 기대되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "지난 Preview 보고서를 통해 2 차전지 업황 개선 및 환경 부문 큰 폭 성장 기대감에 따라 실적 상향 조정과 함께 목표가를 상향 조정한 바 있다. 고용량 전지 소재에 대한 전기차 제조사들의 관심이 지속 확대되는 상황에 NCA 과점시장에서 증설 기대치가 높아지는 동사의 업황은 여전히 긍정적이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 55,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 58,000 | 65,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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