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[투데이리포트]에코프로, "NCA 고객사 확대…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 30일 에코프로(086520)에 대해 "NCA 고객사 확대와 EV용 재료 비중 증가"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈, 조현석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 에코프로(086520)에 대해 "NCA 고객사가 늘어나면서 기존 예상보다 NCA 재료 출하량이 더 늘어날 전망이다. 그리고 중국을 포함한 복수의 고객사를 통해 NCA 출하량의 15% 선까지 전기차용 재료 공급비중이 올라간 것으로 추정된다. 원재료 가격 상승분이 판가에 일정하게 전가됨에 따라 Blended ASP도 기존 예상과 달리 선방할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "2017년 최종 감사보고서에 따르면 세전손익이 적자로 바뀌었는데 이는 에코프로비엠 상장을 앞두고 비영업 관련 관계사 대여금 등을 일시에 손실처리하는 일회성 비용 요인 때문이며, 본업에서의 변화는 없었다"라고 밝혔다. 한편 "현재 증설과 함께 풀가동 상황인데다가 고객사 수요가 지속 증가함에 따라 추가 캐파 증설이 필요한 상황이다. 이를 위한 자금 확보 등의 이유로 에코프로비엠 상장에 나서게 되었고 이를 통해 2019년말에는 연산 36,000톤까지 증설이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 45,000원이 고점으로, 반대로 18,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 47,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 47,000 | 47,000 | 47,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 47,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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