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[투데이리포트]에코프로, "3분기 실적으로 C…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 30일 에코프로(086520)에 대해 "3분기 실적으로 CAM4 가동 효과 확인"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 47,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 김두현, 이정기, 배송이, 강준구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 47,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 에코프로(086520)에 대해 "높은 초기 가동률을 감안하면 연말까지 100% 가동률 달성이 확실시되며, CAM4가 온기 반영되는 4분기 외형성장이 확대될 것으로 판단한다. CAM4 가동률 상승(분기 가동률 80% 가정)과 설비 성능 개선을 통한 초과생산 효과에 따라 4분기 소재부문에서만 1,041억원(YoY, +163.9%)의 매출액을 예상한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "이익 면에서 다소 부진한 실적을 기록하였는데, 펀더멘탈 관련한 이슈는 제한적으로 판단된다. 영업이익단에서 추가적인 일회성 비용 영향은 제한적으로 4분기부터 정상화될 것으로 예상하며, 공격적인 증설과 이에 따른 외형성장이 비례하여 진행되고 있는 펀더멘탈에 주목해야 한다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "2018년 실적은 매출액 5,871억원(YoY, +70.2%), 영업이익 510억원(YoY, +77.3%)를 전망한다. 동사는 2018년 연말까지 전년비 100% 증가한 월 1,900톤 설비 완비가 확실시되며, 1400톤 중반 출하 달성은 무난할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년7월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 47,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 43,500 | 47,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 47,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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