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[투데이리포트]에코프로, "기대치와의 싸움…" 매수-삼성증권게시글 내용
삼성증권에서 30일 에코프로(086520)에 대해 "기대치와의 싸움"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 삼성증권에서 에코프로(086520)에 대해 "2017년 실적은 출하량이 예상보다 줄어들 것으로 보이나 매출액(3,145억원)과 영업이익(310억원)은 그에 비해 상대적으로 소폭 줄어들 것으로 판단한다. 하지만 최근 전동공구를 비롯해 이바이크 등 하이니켈 삼원계 재료에 대한 수요가 커진 상황에서 업황은 올해와 내년에도 꾸준히 우호적으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "결국 에코프로비엠의 NCA 양극재 사업부문의 증설 물량의 램프업 속도에 따라 분기 실적의 높낮이가 결정될 것으로 판단된다. 2018년은 캠4 이후 추가 증설에 따라 실적이 우상향할 여지는 있지만 펀딩이슈와 더불어 재무적 안정성을 감안해야 하는 동사로서 단기에 추가 증설을 낙관하기 어렵다"라고 밝혔다. 한편 "수요가 타이트한 상황에서 동사의 캠4 증설효과가 연말로 갈수록 두드러질 것이기에 투자의견 BUY를 유지하나 현 주가에서 업사이드는 6%로 제한적이다. 전지재료 부문에서 추가 고객 확보나 환경 부문의 예상외 수주가 없다면 전지재료만 가지고 3분기 내 단기 모멘텀은 약할 것으로 판단되기 때문"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 23,000원이 고점으로, 반대로 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 34,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
목표주가 | 34,500 | 35,000 | 34,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
<삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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