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- 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 - 관련종목들 혼조세, IT부품업종 +1.16% - 증권사 목표주가 15,000원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.81%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 주요 매물구간인 14,050원선이 저항대로 작용

관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 15일 오후 2시25분 현재 전일대비 6.85% 오른 10,450원을 기록하고 있는 에코프로는 지난 1개월간 5.86% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에코프로의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에코프로의 위험을 고려한 수익률은 -1.7을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 IT부품업종의 위험대비수익률 0.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에코프로가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
아이원스	1위	4.3%	1위	22.0%	1위	5.1
에코프로	2위	3.4%	5위	-5.9%	5위	-1.7
엘컴텍	3위	2.6%	3위	0.9%	3위	0.3
와이제이엠게임즈	4위	2.5%	4위	-0.9%	4위	-0.3
나무가	5위	2.2%	2위	5.9%	2위	2.6
코스닥	-	1.1%	-	-1.3%	-	-1.1
IT부품	-	1.2%	-	0.8%	-	0.7

관련종목들 혼조세, IT부품업종 +1.16%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 IT부품업종은 1.16% 상승중이다.

와이제이엠게임즈	4,445원 ▲165(+3.86%)	나무가	51,000원 ▼500(-0.97%)
엘컴텍	2,325원 ▼25(-1.06%)	아이원스	18,000원 ▲550(+3.15%)

증권사 목표주가 15,000원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 에코프로의 평균 목표주가는 15,000원이다. 현재 주가는 10,450원으로 4,550원(43%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 삼성증권의 장정훈 에널리스트가 " 캐파 증설만큼 성장한다, 전지재료 부문은 중국향 고객사의 공급 차질에도 불구하고 전동공구를 포함한 Non IT 제품향 NCA 재료 수요가 늘어나면서 캐파 증설만큼의 매출 확대는 꾸준히 이뤄지고 있다. 따라서 3분기말 양산 시작한 CAM3N 증설 효과로 4분기는 동사 전지재료 부문 매출규모 면에서 분기 베스트를 찍을 가능성이 높다고 판단된다…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 15,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 5.5%로 업종평균 수준.PER은 68.81로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.19임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에코프로가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다.

	에코프로	엘컴텍	나무가	아이원스	와이제이엠게임즈
ROE	1.7	15.4	13.5	6.6	4.5
PER	68.8	16.5	17.0	31.4	47.6
PBR	1.2	2.5	2.3	2.1	2.1
기준년월	2016년6월	2016년9월		2016년9월	2016년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 12월9일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 194,402주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 353,944주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 548,346주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 1.81%로 적정수준 최근 한달간 에코프로의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.81%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.37%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.66%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 10.62%를 보였으며 외국인은 8.7%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.27%로 가장 높았고, 외국인이 11.68%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.04%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 14,050원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 14,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 14,050원대는 전체 거래의 26.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,450원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 13,450원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 13,450원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

주요 매물구간인 14,050원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 14,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 14,050원대는 전체 거래의 26.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,450원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 13,450원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 13,450원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

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