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[투데이리포트]에코프로, "캐파 증설을 위한 …" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 26일 에코프로(086520)에 대해 "캐파 증설을 위한 유상증자"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 에코프로(086520)에 대해 "유상증자로 인한 10% 증자분 만큼 주당EPS 희석 효과는 감안해야 하나 주가 움직임의 트리거는 실적 성장세로 봐야 할 것. 중국발 노이즈 우려에도 전동공구 및 이바이크를 포함한 삼원계 NCA에 대한 시장의 요구가 예상보다 견조해 이익 성장세가 유지될 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "캐파증설을 본격화하고 있는 에코프로비엠으로서는 이번 에코프로의 유상증자 대금을 통해 재원을 마련하는 것이라는 점에서 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "2017년 2차전지 재료 매출 전망을 기존 1,328억원에서 1,438억원으로 상향 조정한다. 환경 부문에서 온실가스 저감장치의 예상 수주물량이 더뎌짐에 따른 실적추정 하향에도 불구하고 2016년 전사 연결기준 매출액은 1,717억원, 영업이익은 116억원으로 소폭 상향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년9월 11,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년4월 17,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 15,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 16,750 | 18,500 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,500원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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