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[투데이리포트]동국제약, "중소제약사의 굴레를..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 14일 동국제약(086450)에 대해 "중소제약사의 굴레를 벗어 던지다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다. IBK증권 김현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 동국제약(086450)에 대해 "지난해 대규모 일괄약가인하에도 불구, 동사는 균형 잡힌 사업구성과 틈새전략으로 높은 성장성(+12% YoY)과 수익성(OPM 16%)을 달성. 향후에도 이러한 추세는 당분간 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "동사에 대한 목표주가 상향 근거로는 정부의 각종 규제에도 불구 높은 성장성과 수익성을 시현하고 있다는 점, 건강기능성식품 등 헬스케어(Healthcare) 사업의 본격적인 실적 가시화, 타 중견제약사 대비 매력적인 Valuation, 향후 지속적으로 이어질 각종 규제에 대해 비교적 자유롭다는 점"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2013년 연간 실적은 K-IFRS 별도기준 매출액 2,164억원(+20.0% YoY), 발표영업이익 338억원(+17.4 YoY, OPM 15.6%), 당기순이익 257억원(+15.1% YoY, NPM 11.9%)을 달성할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 30,000원이 고점으로, 반대로 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 39,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 39,000 | 39,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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