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신한금융투자에서 19일 동국제약(086450)에 대해 "조금 더 기다림이 필요"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다.

신한금융투자 이동건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 동국제약(086450)에 대해 "2021년 지속된OTC 실적 부진으로 연간 영업이익은 2020년 대비 큰 폭의 감소가불가피할 전망이다. 결국 OTC 매출 회복 속도가 실적과 주가의 Key가 될 것으로 예상하는 만큼 조금 더 기다림이 필요한 시점으로 판단"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "3분기 연결 기준 매출액 및 영업이익은 각각 1,450억원(-1.8% YoY,이하 YoY 생략), 115억원(-54.3%, OPM 8.0%)을 시현"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년12월 41,000원까지 높아졌다가 2021년8월 28,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 23,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.

[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2021.11.19 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.18 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.07 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.18 목표가 37,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.12.23 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.19 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.11.16 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권