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[투데이리포트]유니테스트, "3Q15가 실적 바..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 8일 유니테스트(086390)에 대해 "3Q15가 실적 바닥이었던 것으로 보인다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 15,000원으로 내놓았다. 하이증권 송명섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 15,000원은 직전에 발표된 목표가 22,000원 대비 -31.8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 유니테스트(086390)에 대해 "동사 4Q15 매출과 영업이익은 전분기 대비 각각 39%, 182% 증가한 245억원과 46억원을 기록한 것으로 추정된다. 이는 물론 지난 1Q, 2Q 실적에 비해서는 크게 감소한 것이나 4Q부터 국내 고객사의 고속 Burn-in 테스터에 대한 발주가 본격화되면서 실적 바닥에서 벗어나고 있다는 점에서 의미가 있다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사의 올해 실적을 구체적으로 전망하기에는 아직 이른 감이 있으나 지난해 동사에게 대규모 발주를 주었던 Nanya 향 매출의 축소를 국내 고객 향 매출 증가가 상쇄하며 올해에도 동사 실적은 전년과 유사한 양호한 수준을 기록할 것으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "올해 동 국내 고객사 향 매출은 지난해 대비 55% 가량 증가하여 지난해 이미 600억원 가량의 매출이 발생해 올해 감소가 예상되는 Nanya의 공백을 상쇄할 것으로 보인다. 또한 동 국내 고객사는 그간 낮은 시장 점유율을 보여온 SSD 시장에 올해부터 본격 진입할 계획이므로 동사의 SSD 테스터 장비 역시 전년 대비 매출의 성장이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2015년5월 22,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 15,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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