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[투데이리포트]유니테스트, "엄청난 실적 개선...."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 7일 유니테스트(086390)에 대해 "엄청난 실적 개선. 아직도 상당한 저평가 상황"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 22,000원으로 내놓았다. 하이증권 송명섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 22,000원은 직전에 발표된 목표가 18,500원 대비 18.9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 유니테스트(086390)에 대해 "예상을 대폭 상회한 1분기 실적 및 꾸준히 발생 중인 수주 활동을 반영하여 동사의 올해 매출과 영업이익 전망치를 기존의 1,336억원과 351억원에서 1,428억원과 398억원으로 증가시키고 동사에 대한 적정주가 역시 기존의 18,500원에서 22,000원으로 상향 조정한다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사의 1분기 말 현재 장비 수주 잔고는 350억원을 상회하는 수준이며 동 수주 잔고는 모두 2분기 매출에 반영될 것으로 보인다. 여기에 태양광 발전 시스템 부문 및 각종 부품 매출, 종속 회사의 매출, 국내 고객사로부터의 추가 수주 가능성을 감안 시 동사 2분기 매출과 영업이익은 전분기와 유사한 451억원, 140억원을 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "전년부터 동사 고속 Burn-in 장비 구매를 개시한 국내 고객사의 기존 Burn-in 장비 시장은 현재까지 총 570억원의 관련 발주를 기록한 대만 고객사의 8배에 달하는 것으로 알려져 있으며 국내 고객사와 대만 고객사는 모두 DDR4 생산 비중을 꾸준히 증가시켜야만 한다. 이를 감안 시 동사의 실적 개선은 내년에도 지속될 가능성이 높은 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 18,500원이 고점으로, 반대로 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 22,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 20,267 | 22,000 | 18,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(신규편입)'에 목표주가 18,800원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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