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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 - 관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -0.87% - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.21%로 적정수준 - 거래비중 기관 18.12%, 외국인 20.16% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 주요 매물구간인 19,100원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 12일 오후 12시5분 현재 전일대비 2.67% 하락하면서 16,400원을 기록하고 있는 유니테스트는 지난 1개월간 7.87% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 유니테스트의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 유니테스트의 위험을 고려한 수익률은 -3.4를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 2.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 유니테스트가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
AP시스템	1위	3.8%	1위	14.8%	1위	3.8
테스	2위	3.3%	5위	-10.7%	3위	-3.2
하나머티리얼즈	3위	3.1%	2위	5.2%	2위	1.6
유니테스트	4위	2.3%	4위	-7.9%	4위	-3.4
유진테크	5위	2.0%	3위	-7.8%	5위	-3.8
코스닥	-	0.7%	-	9.1%	-	13.0
반도체	-	0.9%	-	2.5%	-	2.7

관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -0.87%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 반도체업종은 0.87% 하락하고 있다.

테스	18,850원 ▲150(+0.80%)	유진테크	14,250원 ▼200(-1.38%)
하나머티리얼즈	18,350원 ▼900(-4.68%)	AP시스템	24,850원 ▼300(-1.19%)

8월1일에 유니테스트 2/4분기(2018년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	888.0억	261.0억	196.0억
직전분기 대비	10.6% 증가	2.6% 감소	6.5% 감소
전년동기 대비	69.0% 증가	266.1% 증가	172.6% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 23.96%로 업종평균 상회. PER은 9.74로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.75임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 유니테스트는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.

	유니테스트	테스	AP시스템	하나머티리얼즈	유진테크
ROE	28.3	28.2	20.0	24.0	14.1
PER	9.7	6.4	19.2	15.5	9.7
PBR	2.8	1.8	3.9	3.7	1.4
기준년월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 7일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 244,309주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 143,874주를 순매수했다. 하지만 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 388,183주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 1.21%로 적정수준 최근 한달간 유니테스트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.12%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 18.12%, 외국인 20.16% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 61.71%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 20.16%를 보였으며 기관은 18.12%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 62.79%로 가장 높았고, 외국인이 19.31%로 그 뒤를 이었다. 기관은 17.88%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 19,100원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 19,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 19,100원대는 전체 거래의 17.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 18,550원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 18,550원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 18,550원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

(주)유니테스트 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
9월7일 :