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[투데이리포트]유니테스트, "실적 전망치 및 적…" BUY(MAINTAIN)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 1일 유니테스트(086390)에 대해 "실적 전망치 및 적정주가 재 상향"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. 하이투자증권 송명섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 유니테스트(086390)에 대해 "유니테스트는 4Q17부터 매분기 실적 Surprise를 이어가고 있다. 동사의 2Q18 매출과 영업이익 역시 888억원과 261억원에 달해 당사의 기존 전망치였던 710억원과 195억원을 대폭 상회했다. 당사 예상보다 DRAM 고속번인장비, SSD Tester 부문에서 더 좋은 실적이 나온 것으로 판단된다.동사의 올해 매출과 영업이익에 대한 당사의 기존 전망치는 2,793억원과755억원이었으나 이를 3,039억원과 841억원으로 각각 8.8%, 11.4%씩 추가상향 조정한다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "동사 3Q18 매출과 영업이익은 일시적 수주 공백에 따라 610억원과 131억원(예상 영업이익률 21.5%)으로 축소될 전망이다. 그러나 이 또한 지난 3년간의 분기 실적 중 세번째에 해당하는 양호한 것이고 4Q18부터는 고객사들의 DRAM 고속번인장비, NAND 고속번인장비 발주에 따라 실적 개선이 재개될 것으로 전망된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 29,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 26,933 | 29,000 | 25,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,800원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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