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[투데이리포트]유니테스트, "올해 연간 실적 전…" 매수(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 3일 유니테스트(086390)에 대해 "올해 연간 실적 전망치 대폭 상향"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 22,000원으로 내놓았다. 하이투자증권 송명섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 22,000원은 직전에 발표된 목표가 21,000원 대비 4.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 유니테스트(086390)에 대해 "동사의 1Q18 실적은 당사 전망치를 상회하였으며 올해 연간 실적도 기존 당사 전망치를 크게 넘어설 것으로 전망된다. 동사의 올해 매출과 영업이익은 2,723억원과 721억원 (영업이익률 26%)에 달해 전년대비 각각 62%, 121%나 급증할 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "주력 제품인 DRAM 고속번인장비뿐 아니라 DDR4 Speed Tester, SSD Tester 매출이 전분기 대비 크게 증가하였다. 또한 Nanya향 DRAM 고속번인장비와 Board 매출이 급증한 것이 매출 증가와 함께 동사 1Q18 영업이익률을 33% 이상으로 상승시킨 주요 원인"라고 밝혔다. 한편 "동사 2Q18 실적도 매우 양호할 것으로 예상된다. 지난해 11월 22일이후 개시되어 2Q18말까지 완료될 동사 수주 계약 공시 총액은 1,618억원에 달한다. 이중 4Q17 일부 반영분과 1Q18 매출액 803억을 제외하면 760억원 가량이 2Q18 매출로 기록될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 21,000원이 고점으로, 반대로 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 22,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 20,133 | 22,000 | 18,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,400원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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