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[투데이리포트]현대글로비스, "이익의 안정성 확인..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 5일 현대글로비스(086280)에 대해 "이익의 안정성 확인되며 저평가 메리트 부각될 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다. 한국증권 윤희도 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "작년 1월에 오너일가 지분 매각 후 주가 급락으로 ‘저가메리트’가 생겼지만 주가가 의미 있게 반등하지 못했다. 이제 ‘저가메리트’가 생긴지 충분한 시간이 지났다. 이제는 그룹사들의 부진한 실적에도 전년동기대비 이익이 늘어나는 ‘이익의 안정성’이 주목 받으며 ‘저평가 메리트’가 부각될 차례"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "이익 증가추세를 이어갈 수 있는 첫 번째 이유는 제3자 물류다. 십 수년 동안 계열사 물류를 수행하며 쌓은 노하우를 바탕으로 제3자 물류를 꾸준히 늘려가는 가운데, 전체 매출액에서 제3자물류가 차지하는 비중이 11년 초 12%에서 작년 4분기에는 35%까지 올라왔다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 매출액과 영업이익이 전년동기대비 각각 4.2% 늘어난 것으로 추정된다. 작년 3분기부터 세 분기 연속으로 영업이익이 전년동기대비 늘어나는 그림이며, 특히 현대글로비스는 1분기에 4개 자동차 그룹사들 중 유일하게 영업이익이 늘어나는 회사가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 340,000원까지 높아졌다가 2016년1월 250,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 250,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 264,444 | 300,000 | 240,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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