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[투데이리포트]현대글로비스, "우호적인 환율효과로..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 4일 현대글로비스(086280)에 대해 "우호적인 환율효과로 견조한 1Q16 실적 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 260,000원으로 내놓았다. 하이증권 하준영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 260,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "동사의 1Q16 매출은 36,155억원(YoY +6.8%), 영업이익은 1,834억원(YoY +5.1%)을 기록하며 견조한 실적을 시현할 것으로 예상한다. 영업단에서는 분기평균 환율의 상승으로 CKD사업부문의 수혜가 예상되고 영업외단에서는 기말환율의 하락으로 선박금융부채의 외화환산이익이 기대된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "CKD사업부문과 기타해외물류사업부문의 경우 동사의 주력사업지역이 현대/기아차의 판매감소 지역과 달라 현대/기아차 판매감소 영향이 제한적일 것으로 예상한다. 기타해외물류사업부문도 미국과 유럽지역의 매출이 기타해외물류사업 전체매출의 2/3를 차지하고 있어 현대/기아차 중국, 브라질 등의 판매감소 영향이 제한적일 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2016년에도 외형과 이익 모두 성장할 것으로 예상한다. 동사가 수송을 담당하는 현대/기아차 수출물량이 50%로 10%p 증가하였으며, 동사가 CKD를 납품하는 기아차 멕시코 공장이 하반기부터 가동될 예정이기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 315,000원까지 높아졌다가 2015년8월 260,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 260,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 264,444 | 300,000 | 240,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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