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[투데이리포트]현대글로비스, "양호한 실적은 주가..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 25일 현대글로비스(086280)에 대해 "양호한 실적은 주가를 견인할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 290,000원으로 내놓았다. NH투자증권 송재학, 이규하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 290,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "양호한 실적을 감안하면 최근 주가 조정은 펀더멘털 문제가 아닌 주식 수급상 문제로 판단된다. 현 주가는 Valuation 밴드상 최하단에 내려와 있는 상황. 배당정책 강화로 배당주 메리트 확보. 향후 현대차그룹 지배구조 변화의 최대 수혜주로 판단된다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "동사의 1분기 매출액은 3조 6,548억원(+7.9% y-y), 영업이익은 1,828억원(+4.7% y-y), 순이익은 1,394억원(+15.5% y-y)으로 추정된다. 안정적인 수송량을 확보했으며, 1분기 원-달러환율 상승에 따른 수혜를 받은 것으로 보인다. 평균환율은 1월 1,202원, 2월 1,217원 등으로 높게 유지되어 해외물류 및 CKD(반조립제품)부문의 실적 증가 효과가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2016년 실적은 매출액 15조8,175억원(+7.8% y-y), 영업이익 7,431억원(+6.5% y-y), 영업이익률 4.7%를 달성할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 350,000원까지 높아졌다가 2015년7월 290,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 290,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 264,444 | 300,000 | 240,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 290,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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