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[투데이리포트]현대글로비스, "우보천리(牛步千里)..."매수(신규)_교보
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| 교보증권은 3일 현대글로비스(086280)에 대해 "우보천리(牛步千里): 안정적 성장 기조 부각 기대"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다. 교보증권 김동하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 교보증권이 11개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "지배구조와 관련해 기대감만 희석됐을 뿐 실질은 여전히 변한 것이 없다. 반면 안정적 성장 기조 유지와 수익성 개선 등 펀더멘탈 측면은 회복 흐름을 나타낼 것으로 예상된다. 현재 시점 매수 접근이 유효하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "현재 동사는 非 계열 물량 확대를 통해 해운부문의 성장을 목표로 하고 있다(‘비전 2020’ 기준 매출액 8.2조원). 또한 해외공장 증설에 따른 CKD 및 해외법인 성장, PCC 배선권 확대, 신흥국 경기 회복 시 그룹사 성장 재개 등을 고려 시 Captive 내 성장 여지도 아직 충분한 상황이다"라고 밝혔다. 한편 "올해 연간 연결 실적은 매출액 15.6조원(yoy+6.1%), 영업이익 7,658억원(yoy+9.7%), 영업이익률 4.9%를 전망한다. 매출액은 기아차 멕시코공장 신규공장 가동에 따른 CKD 물량 확대, 배선권 확대로 인한 PCC 매출액 증가, 非 계열 부문 성장 지속 등으로 성장세 지속이 예상된다. 영업이익률도 유가 하락에 따른 단가 조정 등에 불구 원화 약세로 인한 CKD 부문 및 해외법인 수익성 개선 등으로 전년 대비 소폭 상승할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 264,444 | 300,000 | 240,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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