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[투데이리포트]현대글로비스, "완만하지만 견조한 ..."매수(유지)_BNK
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| BNK증권은 29일 현대글로비스(086280)에 대해 "완만하지만 견조한 성장 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 270,000원으로 내놓았다. BNK증권 신건식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 270,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "‘16년은 글로벌 경기둔화 여파로 현대-기아차의 판매대수가 정체국면에 돌입할 수 있으나, 완성차운송 배선권 확대(‘15년 40% ‘16년 50%) 로 운송물량이 늘어날 것으로 보이며, 기아차의 멕시코 공장 준공으로 CKD 물량 확대도 기대된다"라고 분석했다. 또한 BNK증권은 "트레이딩과 중고차 매매사업의 성장이 지속되고 있는 점도 긍정적이다. 아직 매출에서 차지하는 비중이 ‘15년 기준으로 각각 9.8%, 2.4%로 미미하지만 6~7% 대의 안정적인 성장이 지속될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "배당 매력은 향후 높아질 공산이 크다. 글로비스는 2014년부터 현금배당액을 늘려왔으며(‘13년 1,500원, ‘14년 2,000원, ‘15년 3,000원) 올해는 배당성향 30%를 확정했다. 안정적인 현금흐름과 막대한 이익잉여금을 감안할 때 배당성향 30%는 무난히 유지될 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BNK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년2월 290,000원까지 높아졌다가 2015년8월 270,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 270,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 265,882 | 300,000 | 240,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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