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[투데이리포트]현대글로비스, "16년 성장성과 수..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 2일 현대글로비스(086280)에 대해 "16년 성장성과 수익성에 대한 우려는 과도하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다. 키움증권 조병희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "기대를 모으고 있는 PCC 부문은 배선권 확대를 통해 연간 800억원 이상의 매출 증가는 무난할 것이고 수익성 부문은 노선 다양화에 기대를 걸 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "기존 운항 선사들과의 경쟁은 남아있지만 단순히 국내 반입 물량뿐 아니라 유럽에서 미주, 남미에서 북미 등 다양한 운항 항로를 활용할 수 있는 만큼 영업이 본격화되는 하반기로 갈수록 수익성 개선 요인으로 반영될 것"라고 밝혔다. 한편 "벌크 해운과 원자재 트레이딩 부문은 BDI지수와 알루미늄을 비롯한 원자재 가격이 지난 해 큰 폭으로 하락함에 따라 매출과 수익성 모두 부진했지만 이들 사업은 추가 확대가 제한적인 가운데 현대/기아차의 네트워크가 없는 지역으로 완성차 수송과 판매를 추진하고 있어 기타 유통 부문도 실적 개선이 유력한 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년2월 310,000원까지 높아졌다가 2015년8월 260,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 270,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 264,412 | 300,000 | 240,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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